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    萬億資管巨頭大動作!持續加碼中國市場,200萬起購,這款新產品將募資30億

    2021-11-18 10:54:00來源:證券時報·券商中國

    全球最大對沖基金正在加大其對中國的業務布局。

    券商中國記者獲悉,橋水基金旗下外資私募——橋水(中國)投資管理有限公司(簡稱橋水中國)近日正在發行“創意擇優橋安系列”私募基金產品。該產品起購金額200萬元,封閉期1年,預計下周將正式成立。

    計劃募資30億

    券商中國記者從某渠道獲得的產品信息顯示,由該機構代銷的產品全稱為“華潤信托·創意擇優橋安1號集合資金信托計劃”,產品成立日為11月23日。產品管理人為華潤深國投信托有限公司,投資顧問是橋水中國,投資分類是宏觀策略。

    據悉,該產品起購金額為200萬元,超過部分按10萬元遞增。產品封閉期為1年,且此后兩年如贖回均需繳納一定比例贖回費。橋安1號預計成立規模為2億元。

    有業內人士向記者透露,橋水中國這一系列產品正在中信證券、平安銀行等渠道銷售,計劃募資規模超30億元。

    “橋水中國以往的產品業績確實不錯,年化收益率接近20%、最大回撤3%左右,對機構和高凈值客戶有很強吸引力。”上述業內人士稱。

    本次新發產品將由橋水中國基金經理、美國橋水合伙人孫悅負責。

    孫悅2005年加入美國橋水,2008年加入橋水中國,她擁有芝加哥大學經濟學學士學位及哈佛商學院MBA學位。自2018年橋水中國第一只產品推出以來,一直負責橋水中國的策略與整體投資流程。孫悅曾擔任BlueVirgo的聯合創始人兼聯席首席執行官,并曾就職于麥肯錫、世行從事研究工作。在美國橋水工作期間,她曾領導股票研究團隊,并為大型機構客戶制定資產配置戰略。

    橋水加碼中國市場

    根據中國基金業協會信息,橋水中國成立于2016年3月7日,2018年6月29日在基金業協會登記成為私募證券投資基金管理人,注冊地址和辦公地址都位于上海浦東新區,全職員工29人。目前管理規模區間為20-50億元。

    2018年10月,橋水中國的第一只產品——“橋水全天候中國私募投資基金一號”正式成立。直到去年9月,橋水才成立了第二只產品——“橋水全天候增強型中國私募證券投資基金二號”。

    橋水中國母公司橋水基金成立于1975年,是全球規模最大的對沖基金公司。其官網顯示,目前,橋水基金為約350家機構管理著超過1600億美元資產,客戶包括各國央行、主權基金、養老金、大學捐贈基金等。橋水創始人瑞·達利歐(Ray Dalio)堪稱對沖基金教父,其撰寫的《原則》在中國也受到熱捧。

    橋水近年來正持續加碼中國。資料顯示,在橋水中國成立之時,注冊資本僅為5000萬元,此后,橋水先后兩次增資,將注冊資本分別提升至1.2億元和3.1億元。

    橋水的全天候策略

    橋水的全天候策略在業內鼎鼎大名。本月初,橋水中國在其官網發布了一篇文章,著重介紹了這一策略的由來。

    全天候投資策略歷經25年發展,1996年策略完全成型。如下圖所示,最終的資產配置將不同類別的資產置于相應的環境框架中。

    經過研究,橋水公司把握了各種資產類別與不同經濟環境的關系,也認識到在環境方框內的所有資產類別都會逐漸上升。這就是資本主義制度的運行方式。中央銀行創造貨幣,然后那些能夠很好運用資金的債務人借貸,立秋實現更高的回報。證券大體上有兩種形式:股票(所有權)和債券(貸款)。所以方框內的資產不會完全相互抵消;長期來看,總資產凈回報率高于現金。經濟環境的風險相互抵消,只留下風險溢價。

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