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    高瓴500億持倉曝光 清倉10倍大牛股!生物制藥仍是最愛 加大港股布局

    2021-11-17 09:23:50來源:券商中國

    高瓴最新美股持倉出爐!

    11月16日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理人主體HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持倉數據。

    截至三季度末,高瓴美股持倉總市值達76.5億美元(折合人民幣500億元),較一季度和二季度持倉規模有所縮減。具體來看,三季度高瓴進行了較大幅度的調倉。其中,加倉1040萬股傳奇生物,使其一舉成為高瓴第二大重倉股,一級市場投資的On(昂跑)則新晉為第四大重倉股。同時,還清倉了2只長線的“心水股”。

    整體來看,中概股、生命科學、創新經濟與科技依舊是高瓴HHLR Advisors二級市場團隊的投資主線。尤其是生物制藥公司,頗為高瓴偏愛,前三大重倉均為生物制藥公司。

    值得注意的是,由于美股連續高漲,HHLR Advisors對美股的倉位進行一定的調倉,并加大港股的布局力度,這逐漸成為國內不少頭部私募的配置新邏輯。

    大幅加倉傳奇生物,前三大重倉均為生物制藥

    從HHLR Advisors三季度的持倉來看,生命科學領域顯然是高瓴極為看好的投資方向。

    高瓴的前三大重倉均為生物制藥公司,分別是百濟神州、傳奇生物、天境生物,合計持倉市值高達30.65億美元(折合人民幣195億),占總市值的40%。

    其中,高瓴三季度大舉加倉1040萬股傳奇生物,使其躍升至第二大重倉股,持股數量達到1105萬股,持倉市值達到5.59億美元。

    資料顯示,傳奇生物成立于南京,主要從事開發抗原受體T細胞療法,其母公司是“全球基因合成之王”金斯瑞生物,高瓴此前就有布局。10月19日,傳奇生物在其舉行的研發日活動上公布了其臨床階段及臨床前管線和重點項目,包括11款細胞療法。

    傳奇生物于2020年6月在納斯達克上市,隨后股價震蕩下行,整體表現不佳。但今年一季度末開始觸底反彈,二季度股價大漲41%,三季度繼續上漲23%,年內漲幅更是高達74%,走出了一波牛市行情。

    百濟神州則已經連續三個季度成為高瓴的第一大重倉股,三季度繼續保持重倉不變,持有市值達到19.8億美元(折合126億元人民幣),今年以來百濟神州的股價已經大漲了47.98%,自2016年在美股上市以來,百濟神州的股價無一年下跌,從28.97美元一路漲至如今的382.37美元,是一只不折不扣的大牛股,高瓴重倉其中收獲頗豐。

    第三大重倉股為天境生物,是一家處于臨床階段的創新生物藥公司,主要聚焦于免疫和自身免疫疾病領域創新生物藥的早期發現,今年以來天境生物的股價大漲28.93%。

    此外,HHLR Advisors三季度新進的18家公司中,其中有9家為生物科技企業,覆蓋精準腫瘤療法和罕見病治療等領域。

    On昂跑新進為第四大重倉,再度買進SEA和理想

    一家來自瑞士的運動品牌On昂跑成為HHLR Advisors“新歡”,三季度躋身高瓴第四大重倉股。

    資料顯示,On昂跑成立于2010年,是一個以技術、設計和可持續性為基礎的高性能運動品牌,在60多個國家建立了一個充滿激情的全球球迷社區,吸引了包括比爾·蓋茨、威爾·史密斯、費德勒等一眾富豪大佬在內的鐵桿粉絲。

    今年9月15日,On昂跑登錄紐交所,上市首日大漲45.83%達到35美元,最高沖擊至40美元,目前股價在36美元附近,最新市值為112億美元。

    此外,美國本土外賣公司DoorDash也進入了高瓴十大重倉股,持股市值為2.46億美元,主要經營一個在線食品訂購和食品交付平臺,是美國最大的外賣公司。

    三季度,HHLR Advisors又重新買入有著“東南亞小騰訊”稱號的SEA。

    2019年一季度,高瓴曾買入1500萬股SEA,彼時該股股價在10美元左右。隨后,SEA的股價一路大漲,高瓴在高位開始減持,直到一季度清倉。如今,高瓴又重新買回SEA,買入33萬股,顯然仍看好其成長空間,SEA的最新市值已達到1894億美元。

    HHLR Advisors三季度還買入了108萬股理想汽車,蔚來倉位則保持在86萬股不變。此外,HHLR Advisors還增持京東超108萬股至五大重倉股。

    清倉“心水股”恩斯塔、ZOOM,加大科技投資力度

    值得注意的是,有三家公司從HHLR Advisors的十大重倉股中退出,分別是NSTAR、ZOOM和愛彼迎。其中,“心水股”恩斯塔和ZOOM被高瓴直接清倉。

    恩斯塔(ENSTAR)多次位列其歷史上前十大重倉股組合之中。這是一家收購及管理保險、再保險業務的公司,總部位于百慕達,業務包括財產險、傷亡險和其他非壽險業務,業務范圍涉及多個海外國家。

    過去幾年,恩斯塔的股價表現十分優異,自2009年以來,該股從60元一路漲至目前232元,今年以來的漲幅為13.23%。

    另一大“心水股”Zoom則是高瓴近兩年的十倍股選手。2019年上市后,高瓴一路加倉,在2020年一季度直接買成第一大重倉股,隨后疫情爆發,Zoom乘勢走出了一波十倍股的行情,高瓴更是收獲滿滿。

    與此同時,HHLR Advisors加大了科技投資的力度。三季度,繼續加倉賽富時,由第十大重倉股升至第六位,還新進AMD、SEA等6家科技公司。

    最近一個月,AMD的股價大漲超20%,今年以來,AMD的股價大漲了60%。上個月,AMD發布了令市場驚喜的季報,表明疫情推動的電子產品熱潮似乎遠未結束。AMD還預計四季度銷售將會達到45億美元,同比去年大增39%。

    截至三季度末,HHLR Advisors還持有蔚來、小鵬、理想等新能源車,以及Snowflake、涂鴉智能等云計算、物聯網領域的公司。

    此前高瓴曾公開表示,看好未來兩到五年里科技領域的半導體、前沿科技、新能源、智能硬件等四大細分賽道,并將硬科技稱為“歷史性的結構性投資窗口期”。根據媒體統計,今年以來,高瓴在A股參與調研的電氣設備、半導體設備、電子元件等硬科技領域相關上市公司增至43家,占比近40%。

    加大港股投資力度,調倉四大邏輯受關注

    值得注意的是,三季度,HHLR Advisors對部分經過高漲,以及受到環境深刻變化影響的行業進行了調倉。此外港股市場投資價值的提升,也在吸引投資者加大布局。

    近期,HHLR Advisors參與了三葉草生物、微創機器人在港股上市的基石投資,此前也連續加倉了諾誠健華。HHLR Advisors在港股市場還持有先建科技、微創醫療等生物科技公司。

    據統計,從2020年至今年11月初,高瓴參與了包括榮昌生物在內的20多個港股市場上的基石投資,大多數為前沿生物科技公司。

    此前高瓴二級團隊調倉的四大邏輯也受到了市場廣泛關注,主要包括:

    第一:所投企業估值、或者當時市場點位過高了,已經遠超出了企業自身的核心價值,此時會采取賣出和調倉的策略。這種與“追漲殺跌”的操作截然相反,在市場和公司相對高點期間沒有繼續往里面“添油加火”,其實是一種專業、理性的體現。

    第二:二級投資團隊自己的變化。在投資與研究過程中,會不斷對自己進行復盤與修正。

    第三:公司和行業的變化。所投的公司與行業出現了新的深刻變化,二級投資團隊從而調整策略。

    第四:同時要考慮投資機構的資金周期問題,比如某一期PE基金產品到期了,需要在企業IPO后執行退出策略。

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