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    突發!特斯拉被國際大行告上法庭,發生了什么?馬斯克連續6天套現500億,市值暴跌11000億,減持還將繼續?

    2021-11-17 09:23:46來源:證券時報·券商中國

    屋漏偏逢連夜雨。

    剛剛跌入熊市的特斯拉,又攤上官司了。當地時間周一,美國銀行巨頭摩根大通,將特斯拉告上了法庭,指控特斯拉違反了認股權證協議,要求其賠償超過1.62億美元(約合人民幣10.34億元)。

    除了巨額官司以外,馬斯克的減持套現仍再繼續。美國證券交易委員會(SEC)的最新文件顯示,當地時間周一,馬斯克再度拋售93.4萬股,套現9.3億美元,這是馬斯克連續第6天拋售特斯拉股票,累計拋售約723萬股特斯拉股票,套現達78.3億美元(折合人民幣500億元)。

    突然之間,特斯拉似乎陷入到了“利空”消息的漩渦之中,特斯拉股價也連跌不止,這一輪回調的最低點相比歷史高點的最大回撤幅度已超21%,步入技術性熊市,累計蒸發市值超過1759億美元(約合人民幣11243億元)。

    特斯拉又攤上了麻煩事

    馬斯克與特斯拉,似乎永遠擺脫不了爭議和麻煩。

    當減持風波和股價暴跌之際,特斯拉又身陷一起官司之中。當地時間周一,美國銀行局巨頭摩根大通,將特斯拉告上了法庭,要求其賠償超過1.62億美元(約合人民幣10.34億元)。

    根據摩根大通向曼哈頓聯邦法院提交的訴訟請求,摩根大通指控特斯拉違反了認股權證協議。

    而這起認股權證協議始于2014年初,當時特斯拉向摩根大通出售了認股權證,并約定了560.6388美元的“行權價”,如果到2021年6月和7月認股權到期時,特斯拉股價高于“行權價”,摩根大通就會得到償付,特斯拉應該交付與執行價格差額等值的股票。

    作為一項大規模、期限長、且極其復雜的金融交易,摩根大通必須確保有充分的保護措施,其中之一便是,對沖任何可能影響特斯拉股價的與合并或收購有關的重大公告,摩根大通有權調整行權價格。

    摩根大通在訴訟文件中指出,馬斯克在2018年8月7日發推表示,“將以每股420美元的價格對特斯拉進行私有化,資金已經到位”,這是一項重大公司交易,根據規定,摩根大通將行權價降至424.66美元,并通知了特斯拉。

    當月24日,馬斯克宣布放棄特斯拉私有化交易,摩根大通于是再次調整行權價以反映股價的上漲。

    另外,在2020年8月,特斯拉進行了1拆5的拆股,股價也同比例下降。于是,摩根大通再次將行權價調整至每股96.87美元。

    面對摩根大通的多次調整行權價格,特斯拉稱提出過質疑,摩根大通的調整是“機會主義的舉動,企圖利用特斯拉股票的波動進行獲利”。

    2020年至2021年的到期日,特斯拉的股價累計漲幅已經接近10倍,大幅超過了摩根大通調整后的行權價格,意味著,特斯拉需要向摩根大通支付差額。

    據摩根大通表示,特斯拉“拒絕全額結算,因此觸發了“提前終止”條款,特斯拉在終止交易時,仍欠其228775股股票,根據特斯拉股價和行權價計算,這些股票差額約為1.622億美元,于是向當地法院提起訴訟,要求特斯拉立即支付對應款項。

    暴跌11000億!特斯拉跌入“熊市”

    突然之間,特斯拉似乎陷入到了“利空”消息的漩渦之中。

    除了巨額官司以外,馬斯克的減持套現也非常兇猛。美國證券交易委員會(SEC)的最新文件顯示,當地時間周一,馬斯克繼續行使期權,以每股6.24美元的價格購買了近211萬股特斯拉股票,然后出售了其中的93.4萬股,這些股票價值9.3億美元,這是馬斯克連續第6天拋售特斯拉股票。

    自11月8日以來,馬斯克累計拋售了約729.4萬股特斯拉股票,這些股票價值約78.3億美元(折合人民幣約500億元),這也是5年多來,馬斯克首次密集拋售特斯拉股票。

    而這一輪密集減持的背景是11月6日馬斯克在社交媒體上發起一項投票,詢問6270萬粉絲,自己是否應該出售10%的特斯拉股票(價值210億美元,約合1300億人民幣)。他還表示,無論結果如何,都將“遵守投票結果”。

    截至11月7日投票結束時,共有351.9萬人參與。其中,超57.9%的網友,即超過203萬表示支持出售。

    若以此10%的減持比例計算,馬斯克需要賣出大約1705萬股特斯拉股票,意味著,未來一段時間內,馬斯克仍將繼續減持至少982萬股,以最新股價計算,對應的市值約為99.5億美元。

    馬斯克套現不停,特斯拉股價也連跌不止。當地時間周一,特斯拉盤中一度暴跌超5%,股價觸及978.6美元,與此前創下的1243.49美元的歷史高點相比回撤超21.3%,步入技術性熊市。周二,特斯拉一度下跌1%,隨后快速反彈,截至收盤,特斯拉股價收漲4.08%,最新市值為10592億美元。不過,相比11月4日的高點,市值蒸發超過1759億美元(約合人民幣11243億元)。

    盡管遭遇了一輪回撤,但特斯拉的股價今年迄今為止仍累計上漲近50%,過去12個月累計漲幅超150%。

    但對于馬斯克的密集減持,華爾街討論的聲音越來越激烈。電影《大空頭》的原型人物Michael Burry暗示,馬斯克并不缺現金,他只是想高位套現,想從特斯拉股價超12倍的漲幅中獲利。

    另外,也有分析人士認為,馬斯克這次出售股票很大可能是為了回應美國一項針對億萬富翁所得稅的提案。10月,美國國會曾提議對億萬富翁的資產征稅,以幫助支付拜登總統的社會和氣候變化議程。

    根據“富豪稅”的規則,馬斯克在未來五年內可能要支付500億美元的稅,若出售其中一部分股票,則可以避免支付額外的資本利得稅。

    特斯拉的未來

    盡管在密集減持的打壓下,特斯拉股價遭遇連續下跌,但長期投資特斯拉的機構,仍堅定看好特斯拉。其中,被譽為“女版巴菲特”的Cathie Wood表示,“短線投資者當然會對馬斯克的減持有所反應,但我已經在股價上漲的過程中取得了收益,因此這種行情對我而言只是小小的回調”。

    11月12日,Cathie Wood旗下的ARK基金披露了今年三季度13F文件,特斯拉仍為其頭號重倉股,倉位占比達7.36%,Teladoc、Coinbase分別以5.01%、3.82%分列二三位。截至9月30日,ARK持倉總市值高達416.42億美元。

    今年3月,Cathie Wood的方舟投資公司將特斯拉股票的2025年目標價定為3000美元,并預測其2025年汽車銷量將達到500萬至1000萬輛。而目前特斯拉股價仍在1000美元左右,這樣意味著,距離3000美元的目標價還有2倍的成長空間。

    另外,特斯拉的長期大多頭投行Wedbush對特斯拉的目標價也高達1500美元。該行分析師Dan Ives表示,特斯拉相對于該行業后來者的幾個優勢:電池技術、供應鏈都是特斯拉的護城河,還有特斯拉建立的品牌價值和其現金優勢。該行數據顯示,目前對特斯拉產品的需求比供應要高出約10%。

    其實,從長期來看,即使馬斯克將其持倉的10%股份全部減持,大概率不會對特斯拉未來經營產生實質性的利空影響。

    目前,全球新能源汽車的滲透率正在逼近臨界值,據中金公司預測,預計到2022年全球新能源車有望臨界突破邁過千萬銷量,新能源車的風口仍在,特斯拉作為新能源汽車的龍頭,大概率將長期領跑這個行業,確定性越來越高。

    根據特斯拉第三季度財報,該季度在全球交付了24.13萬輛電動車,現在馬斯克的目標是年產100萬輛,隨著主力車型model 3和model Y的日漸成熟,大規模量產的困難將越來越小。據數據顯示,當前特斯拉仍面臨供不應求的狀況,用戶提車的周期仍在延長,達到6-10周之久。

    得益于銷量的增長,特斯拉的業績正在迅速釋放。第三季度實現營收約137.57億美元,同比增長57%;凈利潤約16.18億美元,同比增長389%;整體營業利潤率升至14.6%,實現了有史以來最好的凈利潤和營業利潤。

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