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    人民幣匯率指數創新高 海外企業使用人民幣積極性增強

    2021-11-17 06:23:45來源:21世紀經濟報道

    隨著中國外貿高景氣度延續與經濟持續穩健增長,人民幣對一籃子貨幣匯率正迭創新高。

    近日,中國外匯交易中心發布最新數據顯示,截至11月12日,CFETS人民幣匯率指數為101.08,創2015年12月以來新高。今年以來,CFETS人民幣匯率指數累計漲幅超過6%,創下多年以來的最大漲幅。

    “這意味著人民幣對一籃子貨幣匯率幾乎收復2015年8月匯改以來的全部失地?!币晃粐写笮豌y行外匯交易員向記者表示。這也充分反映疫情暴發后的全球外貿格局變化趨勢——在疫情暴發后,全球大量外貿訂單涌入中國,令中國外貿持續高景氣度同時帶動外貿企業結匯需求旺盛,令人民幣對一籃子貨幣均呈現上漲態勢。

    記者多方了解到,隨著人民幣對一籃子貨幣匯率持續走高,越來越多全球資管機構與主權財富基金正積極加倉人民幣資產,并將人民幣作為對沖其他國家貨幣匯率下跌風險的重要工具。

    “事實上,這也形成一個有趣的現象,即每逢人民幣對一籃子貨幣匯率處于上漲周期,眾多全球機構將更多人民幣納入儲備貨幣的熱情變得格外高漲?!币晃蝗A爾街宏觀經濟型對沖基金經理向記者直言。

    值得注意的是,人民幣對一籃子貨幣持續上漲,正引發越來越多境內外企業更積極拓展跨境貿易投資人民幣結算。

    央行發布的數據顯示,今年前10個月,以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生4.64萬億元、1.7萬億元、1.25萬億元、3.32萬億元。

    “究其原因,越來越多境內外企業都喜歡持有強勢貨幣開展貿易投資結算,以此規避匯率下跌所帶來的匯兌損失風險?!币晃还煞葜沏y行對公業務部門主管向記者分析說。隨著人民幣對一籃子貨幣匯率持續走強,越來越多外貿企業在簽訂明年外貿合同時,都加大了人民幣結算比重,“替代”將匯率波動納入外貿商品定價條款。

    人民幣對一籃子貨幣匯率緣何大漲

    在上述國有大型銀行外匯交易員看來,今年以來CFETS人民幣匯率指數累計漲幅之所以超過6%,還與去年底相關部門調整CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重有著較強關聯。

    去年底,外匯交易中心發布公告稱,調整CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重,新版指數自2021年1月1日起生效。具體而言,美元的CFETS指數權重由0.2159降至0.1879;歐元權重則從0.1740升至0.1815。

    “這導致今年美元反彈對CFETS人民幣匯率指數的下跌壓力明顯縮小,反之歐元等非美貨幣匯率出現不小的回落,無形間助長CFETS人民幣匯率指數的漲幅擴大?!彼治稣f。

    記者多方了解到,相比貨幣籃子權重調整,中國外貿高景氣度延續對CFETS人民幣匯率指數持續上漲的助推作用更加明顯——由于全球大量訂單紛紛涌入中國,導致中國延續外貿高景氣度與較高外貿順差,令人民幣對一籃子貨幣持續呈現獨立的上漲趨勢,帶動CFETS人民幣匯率指數節節攀升。

    “尤其今年9月以來,盡管美聯儲縮減QE預期持續升溫令美元指數大幅反彈,但外貿高景氣度推動人民幣匯率與美元指數出現同漲局面,進一步推動CFETS人民幣匯率指數持續刷新年內高點?!鄙鲜鋈A爾街宏觀經濟型對沖基金經理分析說。盡管CFETS人民幣匯率指數觸及2015年底以來最高點,但眾多全球金融機構認為它依然處于合理區間——因為它充分反映了中國經濟基本面持續增長(好于其他國家)、外貿高景氣度延續等因素。

    “事實上,這也表明中國央行的確退出匯率常態化干預,將人民幣對一籃子貨幣匯率定價權交給了市場?!彼毖?。

    記者多方了解到,目前不少海外對沖基金正積極在場外市場買入執行價格在101.5-102之間的CFETS人民幣匯率指數看漲期權衍生品,他們的買漲投資邏輯并不復雜——當各國經濟增長仍因疫情反復面臨較高不確定性時,中國經濟持續穩健增長與外貿高景氣度延續,將推動CFETS人民幣匯率指數繼續上漲迭創新高。

    海外企業使用人民幣積極性提升

    記者多方了解到,隨著人民幣對一籃子貨幣匯率持續走高,越來越多境外企業對跨境貿易投資人民幣結算的使用興趣“與日俱增”。

    “過去兩個月期間,我們接觸過多家海外賣家,都主動提出希望將人民幣納入明年的跨境貿易結算貨幣?!币晃粐鴥仍牧喜少徠髽I負責人告訴記者。當時他對此相當驚訝,以往這些海外賣家執意要求收取美元歐元作為結算貨幣。

    后來他得知,目前這些海外賣家都擔心美元歐元存在匯率下跌風險,比如12月美國債務違約風險或令美元重回跌勢,歐元則因疫情反復與歐洲央行延續寬松貨幣政策而面臨不小的貶值壓力。相比而言,人民幣對一籃子貨幣匯率保持上漲,反而能幫助他們對沖一籃子貨幣的匯率下跌風險。

    一位中國建筑工程企業駐外業務主管也向記者直言,隨著CFETS人民幣匯率指數繼續上漲,越來越多海外工程承包商也愿意使用人民幣進行項目結算。以往,他們參與海外水電工程的收款構成主要是30%美元+70%當地貨幣(當地貨幣主要用于發放當地員工工資與當地原材料采購),如今一些海外水電工程的收款構成變成20%美元+10%人民幣+70%當地貨幣。

    “這也有助于我們使用人民幣跨境采購國內工程設備,降低了匯率風險?!彼赋?。此外,收取人民幣還令他們省下了一筆人民幣-美元匯率風險對沖操作開支,提升了項目利潤率。

    在這位中國建筑工程企業駐外業務主管看來,隨著人民幣對一籃子貨幣持續上漲,目前人民幣在不少國家的受歡迎度正在增加——盡管很多國家貨幣兌換流程相對復雜,當地不少貿易商仍悄悄收取人民幣,以便將來使用這些人民幣采購更多中國商品。

    在一家外資銀行人士看來,盡管人民幣對一籃子貨幣匯率上漲提振了境外企業使用人民幣的吸引力,但人民幣能否在很多國家更多貿易投資場景得到很好應用,仍取決于當地銀行能否提供人民幣現金管理、貿易融資、短期貸款產品等跨境人民幣業務金融服務。

    “所幸的是,如今越來越多國家銀行正接入人民幣跨境支付系統CIPS,為人民幣業務落地做好準備?!彼赋?。此外,隨著人民幣對一籃子貨幣匯率持續上漲,越來越多國家正將更多人民幣納入外匯儲備資產,也便于當地企業更容易獲取人民幣頭寸開展各類跨境貿易投資結算。

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