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    高瓴三季度美股持倉公布:新進18家公司,百濟神州、傳奇生物領銜重倉股

    2021-11-16 18:23:47來源:證券市場紅周刊

    紅周刊 記者 | 劉欣穎

    北京時間11月16日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理人主體HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持倉數據。據悉,HHLR Advisors由高瓴獨立的二級市場投資團隊負責投資決策。

    數據顯示,截至三季度末,HHLR Advisors在美股市場持有85只證券投資標的,前十大重倉股為百濟神州、傳奇生物、天境生物、On 昂跑、京東、賽富時、愛奇藝、拼多多、BridgeBio、DoorDash,其中6只為中概股。而在85個標的中,生物科技、云計算和新能源等科技型企業超過60家,占比超過七成。中概股、生物科技、創新經濟與科技依舊是投資主線。

    新進18只股票

    生物科技占一半

    三季度,HHLR Advisors繼續加大對生物科技的投資力度,三季度新進18家公司,其中有9家為生物科技企業,覆蓋精準腫瘤療法和罕見病治療等領域。

    三季度,HHLR Advisors還增持了5家公司,其中有3家為生物科技領域的企業,分別為傳奇生物、天境生物和ALIGOS。其中,傳奇生物在三季度更是成為了HHLR Advisors的第二大重倉股。公開信息顯示,傳奇生物成立于南京,致力于發現和開發用于腫瘤學和其他適應癥的新型細胞療法。此前,“全球基因合成之王”金斯瑞生物科技曾發布公告,高瓴同時入股金斯瑞以及金斯瑞旗下的蓬勃生物和傳奇生物,業務覆蓋基因合成CRO、抗體藥和細胞基因治療CDMO平臺。

    科技投資力度仍在加大

    &nbsp;“tech”含量成關注重點

    三季度,HHLR Advisors繼續加倉賽富時,這家去年成為道瓊斯成分股的“新科技之王”,也由第十大重倉股升至第六位。同時,除了新進9家生物科技公司,HHLR Advisors在三季度還新進AMD、SEA等6家科技公司。

    截至三季度末,HHLR Advisors還持有蔚來、小鵬、理想等新能源車,以及Snowflake、涂鴉智能等云計算、物聯網領域的公司。

    此前高瓴曾公開表示,看好未來兩到五年里科技領域的半導體、前沿科技、新能源、智能硬件等四大細分賽道,并將硬科技稱為“歷史性的結構性投資窗口期”。根據媒體統計,今年以來,高瓴在A股參與調研的電氣設備、半導體設備、電子元件等硬科技領域相關上市公司增至43家,占比近40%。

    而在一級市場,高瓴去年成立的高瓴創投,第一年投出的200個項目中,80%以上集中在科技與醫療兩大“高tech含量”領域。而今年上半年,高瓴投了80個硬科技項目,整個三季度,高瓴一級團隊持續在先進制造、工業互聯網、工業軟件等硬科技相關賽道頻頻出手布局,投資相關企業超過30家。結合此次美股三季度持倉數據,可以看出,圍繞生物科技與創新科技賽道進行布局,注重項目的“含tech量”,仍是高瓴的投資主線。

    美股基金倉位調整&nbsp;

    加大港股布局力度

    三季度,HHLR Advisors對部分經過高漲,以及受到環境深刻變化影響的行業進行了調倉,并加大對港股市場的布局。

    HHLR Advisors在美股市場上的持倉也在近兩個季度進行了調整,包括對一級市場投資的名創優品、Zoom,以及拼多多、嗶哩嗶哩等曾連續創下股價新高的公司在今年都進行了逐步調倉。

    近期,HHLR Advisors就參與了三葉草生物、微創機器人在港股上市的基石投資,此前也連續加倉了諾誠健華。HHLR Advisors在港股市場還持有先建科技、微創醫療等生物科技公司。

    據統計,從2020年至今年11月初,高瓴參與了包括榮昌生物在內的20多個港股市場上的基石投資,大多數為前沿生物科技公司。

    而高瓴二級團隊調倉的邏輯也受到了市場廣泛關注,據高瓴內部人士介紹,高瓴調倉的邏輯主要包括四點:

    第一:所投企業估值、或者當時市場點位過高了,已經遠超出了企業自身的核心價值,此時會采取賣出和調倉的策略。這種與“追漲殺跌”的操作截然相反,在市場和公司相對高點期間沒有繼續往里面“添油加火”,其實是一種專業、理性的體現。

    第二:二級投資團隊自己的變化。在投資與研究過程中,會不斷對自己進行復盤與修正。

    第三:公司和行業的變化。所投的公司與行業出現了新的深刻變化,二級投資團隊從而調整策略。

    第四:同時要考慮投資機構的資金周期問題,比如某一期PE基金產品到期了,需要在企業IPO后執行退出策略。

    (文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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