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    寧德時代下調募資逾130億!93億補充流動資金全取消 這一項目直接消減!

    2021-11-16 09:23:51來源:e公司

    新能源電池市場熱度高漲的當下,被稱為“寧王”的寧德時代(300750)投融資擴張舉措頻頻。

    不過,在11月15日晚間,該公司公告下調了定增募資額度,募投項目也有縮減。

    募資總額下調超130億

    15日晚間寧德時代發布公告,對此前披露定增方案的募集資金總額及用途進行了調整。

    調整后,定增募集資金總額從不超過582億元(含本數),下降為不超過450億元(含本數),下調132億元。

    而募投項目從6項消減至5項,并取消補充流動資金的9.3億元。其中,福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)項目的投資總額及擬使用募集資金金額未發生變化,寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車里灣項目)擬使用募集資金金額縮減8億元。寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目(二期)已不在募投項目之列。

    對于調整的原因,寧德時代公告重稱是為提高資金使用效率,將募集資金集中投資于產能建設項目和研發項目,并綜合考慮本次募集資金投資項目的投資規模、投資回收期、公司財務情況、對外投資等因素。

    對于寧德時代數百億的定增募資規模,監管層此前曾提出“是否存在過度融資情形”的問詢。

    問詢函提及,寧德時代2018年首發上市募資53.52億元,2020年非公開發行股票募資196.18億元,募集資金到位日距離本次發行董事會決議日不滿18個月。

    2021年4月,寧德時代董事會審議通過《關于開展境內外產業鏈相關投資的議案》,擬對上市企業進行投資,投資總額不超過190億元。截至2021年6月30日,寧德時代持有貨幣資金746.87億元,2021年1-6月,公司經營活動產生的現金流量凈額為257.42億元。

    問詢函要求寧德時代補充說明在持有大額貨幣資金、較高現金流入,且持續大額對外投資的情況下,本次發行融資的必要性及規模合理性,此外還要求公司結合報告期內運營資金缺口情況、研發投入情況,說明本次發行募集資金用于補充流動資金和研發項目的必要性和規模合理性。

    消減募投項目及流動資金補充

    此前公告中披露,調整后消減的寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目(二期),計劃新增年產能約2GWh鋰離子電池、年產能約30GWh儲能電柜等。

    據披露,該項目建設期為45個月,預計總投資為36.1億元,擬使用募集資金31億元,項目內部收益率16.98%(稅后),總投資回收期7.54年(稅后),項目經濟效益較好。截至此前募集說明書簽署日,公司已完成該募投項目的備案、環評和用地準備工作,開始啟動前期工作。

    而對于調整后取消的補充流動資金項目,寧德時代在此前闡述必要性時也表示,此外,截至2021年6月30日,公司的資產負債率(合并口徑)為63.67%,本次發行可以提升公司凈資產規模,降低資產負債率,有效改善公司資本結構,為公司未來業務發展提供資金保障。

    近年來公司經營規模持續擴大,資產規模迅速提升,營運資金投入量較大,也需要較多資金保障上游供應穩定。

    動力電池行業發展較快,保持較高的流動資產比例及較快的資金周轉效率有利于公司長期健康、穩定的發展,也有利于公司保障經營活動的順利開展,從而為公司股東創造更高的凈資產收益率。因此,本次募集資金補充流動資金有利于增強公司的運營能力和市場競爭能力,增強公司的綜合實力。

    前述問詢函中監管層也關注到,“在前次募投項目資金尚未使用完畢的情況下,本次發行是否符合《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》關于融資間隔期的規定。”

    不過寧德時代此后回復中表示,截至2021年9月30日,公司2018年首次公開發行股票募集資金已使用完畢,公司2020年非公開發行股票募集資金已使用金額占募集資金凈額比例為79.38%,已經基本使用完畢。

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