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    最新!高毅“最愛”轉向食品賽道:畜牧養殖、榨菜等被關注,馮柳已重倉這一標的

    2021-11-10 21:23:49來源:證券市場紅周刊

    紅周刊 記者 | 齊永超

    在產品漲價、消費復蘇預期等背景下,食品行業股價在四季以來出現了一波顯著上漲。而作為四季度以來參與上市公司調研最多的私募機構,高毅的調研名單集中在食品賽道的公司身上。另外,從近半年的調研名單來看,高毅一直在關注食品賽道,其中,畜牧養殖、榨菜等細分領域被反復關注。而在畜牧養殖頭部公司溫氏股份披露的三季度股東持倉來看,馮柳已經大手筆建倉,四季度以來浮盈或已經過億。

    高毅調研“最愛”轉向食品賽道

    高毅調研活躍度不斷增加,調研名單中食品賽道公司數量不斷增長。據Wind數據不完全統計顯示,10月以來截至11月10日,高毅共參與調研了76家上市公司,調研數量在私募隊伍中位居首位??v向對比來看,9月調研公司家數為24家,8月為69家,5~6月,高毅參與調研的上市公司家數多為20~30家。

    與此同時,記者發現,從行業分布來看,在高毅新近調研的76家公司中,食品加工與肉類領域的上市公司家數最多,達到6家,分別為溫氏股份、立華股份、牧原股份(獲2次調研),以及涪陵榨菜、三只松鼠、洽洽食品??v向對比來看,其9月調研的24家公司中,食品加工與肉類行業的公司只有1家,5月~8月,高毅調研的食品加工與肉類公司僅分別為3家、2家、3家與5家。這反映出高毅在增加對食品行業的關注度(見附表)。

    附表&nbsp;&nbsp;高毅參與調研的食品加工與肉類領域公司(部分)

    數據來源:Wind

    今年以來,消費數據疲軟,食品行業股價出現大幅調整。但在四季度以來,食品行業二級市場正迎來一輪修復契機。&nbsp;

    據Wind統計顯示, 7月~9月,食品飲料板塊累計下跌9.7%,位居申萬28個大類行業跌幅榜單首位。10月以來,食品飲料上漲2.4%,位列漲幅榜單11位。其中,食品飲料中的細分領域食品加工(調味品、肉制品、乳品、食品綜合)上漲4.1%,飲料制造下跌0.3%。

    機構預期消費或回歸正?;?,復蘇值得期待。華安證券在2022年的年度策略中認為,消費復蘇掣肘將逐步消散,2022年消費有望回歸正?;?。高毅增加對食品板塊關注度,或與消費復蘇預期等因素不無關聯。

    高毅連續多月均關注畜牧龍頭

    馮柳三季度新進溫氏股份持倉超10億

    記者統計發現,在高毅最近幾個月的調研中,涵蓋溫氏股份、牧原股份等頭部畜牧養殖公司。除10月以來兩度調研牧原股份,9月份,高毅同樣參與調研了牧原股份,8月調研了溫氏股份,7月調研了牧原股份、正邦科技,6月調研了溫氏股份與正邦科技。

    事實上,高毅對畜牧養殖公司的青睞并非僅停留在調研層面。從最新披露的上市公司三季報股東持倉來看,由馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金(以下簡稱“鄰山1號”)即新進入了溫氏股份的前十大流通股股東名單,截至三季度末,該基金共持倉溫氏股份7150.00萬股,持倉市值達10.35億元。從截至三季度末的持倉數據來看,鄰山1號共出現在31 只股票的十大股東之中,總持倉市值合計為 442.07 億元。而畜牧養殖行業僅有溫氏股份一家公司,可見,馮柳“物色”的溫氏股份是其“新領域”。

    事實上,受產能持續擴大、豬價持續下跌、飼料等成本上漲等綜合因素影響,畜牧養殖企業正經歷持續虧損的“至暗時刻”,從三季報數據來看,不少頭部企業的季度虧損創多年以來新高。但有觀點認為,豬周期拐點已經到來,其主要邏輯如下:受生豬產能調控、收儲等政策加持,消費旺季來臨等因素影響,豬價走出“至暗時刻”的拐點已經出現(見附圖)。

    附圖&nbsp;&nbsp;豬肉價格以及未來價格預期

    數據來源:Wind,華安證券研究所。單位:元/斤

    從二級市場表現來看,四季度以來,牧原股份、溫氏股份、正邦科技等畜牧公司均開始反彈模式。其中,截至11月10日收盤,溫氏股份股價累計上漲超15%,馮柳若仍持股未變,粗略計算,四季度以來已實現1.57億元浮盈。

    食品提價潮背景下

    高毅重點關注“榨茅”涪陵榨菜

    除了畜牧養殖,榨菜這一細分食品賽道同時是高毅連續多個月份的重點關注領域。如粗略統計來看,高毅分別在11月、8月、5月等月份中多次調研榨菜頭部企業涪陵榨菜,其中,僅在8月就對涪陵榨菜進行了2次調研。

    事實上,在原料成本上升等背景下,食品企業近期開啟新一輪漲價潮。據不完全梳理來看,近期包括海天味業、恒順醋業、加加食品、安井食品等多家食品企業均宣布了上調產品價格公告。

    記者發現,在對涪陵榨菜的多次調研中,“成本”、“調價”等多是機構的重點關注詞語。如在11月初,高毅參與的一次調研中,“是否有提價計劃”成為機構的重要交流問題。涪陵榨菜認為,可能目前還未到提價的“合適時機”,其表示,在同行業都面臨CPI傳導、成本攀升時,公司能夠戰略性暫不提價,利用此機會擠壓對方市場,加速行業洗牌。

    而受到原料成本、消費下滑等因素影響,涪陵榨菜的業績狀況表現不佳。記者發現,涪陵榨菜歸母凈利潤連續兩個報告期呈現下滑,如前三季度歸母凈利潤同比下滑17.92%。有機構預期,作為細分領域頭部公司,涪陵榨菜由于具備較強的成本壓力應對能力、價格調整能力,在行業轉弱的背景下,有望獲得一次加速提升市場份額的契機。

    (文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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